诺安股票净值查询

时间：2025-10-25 06:27:12 浏览量：1

诺安股票(320003)净值:单位净值[05-24]：2.7395(0.42%-0.0437)

总净值[05-24]4.6230.净值又被称为基金单位净值，即每一个基金单位的净资产价值，等同于基金总资产减掉总负债后的余额，再除去基金发行的单位总份额。开放式基金的认购和赎回都是以这个价格进行的。

诺安股票(320003)净值查询

共同基金拥有的资产每一个营业日根据市场需求收盘价计算总资产价值。扣除基金当日的各类成本和费用后，获得的是基金当日的净资产价值。除基金当天发行的股份总额外，为每股净值。

基金资产估值基本原则如下所示：

1、上市股票和债券按计算日收盘价格计算，当天无交易的，按一个交易日的收盘价格计算。

2、未上市股票按其***计算。

3、未上市国债和未到期定期存款，按本金加计至估值日的应计利息计算。

4、在特殊情况下，资产价值不能或者不能按照上述规定确定的，基金管理人应当按照有关规定办理。